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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 183.00 | 20 261.00 | | 40 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 396.00 | 19 922.00 | | 18 396.00 |
DL TOTAL (I) | 59 678.00 | 41 283.00 | | 59 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 699.00 | 48 783.00 | | 36 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 274.00 | 49 369.00 | | 37 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 952.00 | 90 651.00 | | 96 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 781.00 | 22 759.00 | | 20 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386.00 | 2 838.00 | | 2 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 396.00 | 19 922.00 | | 18 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 699.00 | 12 159.00 | 24 540.00 | 36 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 274.00 | 12 734.00 | 24 540.00 | 37 274.00 |