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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 112.00 | | 307 112.00 | 307 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 108.00 | 16 643.00 | 7 464.00 | 24 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 720.00 | 16 643.00 | 316 076.00 | 332 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BZ Autres créances | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 275.00 | | 183 275.00 | 183 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 995.00 | 16 643.00 | 499 352.00 | 515 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 208 932.00 | 193 174.00 | | 208 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034.00 | 15 757.00 | | 20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 287 659.00 | 267 625.00 | | 287 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 846.00 | 52 783.00 | | 102 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764.00 | 6 197.00 | | 4 764.00 |
EA Autres dettes | 58 058.00 | 163.00 | | 58 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 692.00 | 59 143.00 | | 211 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 352.00 | 326 768.00 | | 499 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 680.00 | | 161 680.00 | 161 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 680.00 | | 161 680.00 | 161 680.00 |
FQ Autres produits | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 4 322.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 2 781.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 817.00 | 156 839.00 | | 167 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 782.00 | 141 081.00 | | 147 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 034.00 | 15 757.00 | | 20 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 080.00 | | 49 640.00 | 283 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 471.00 | 8.00 | 41 640.00 | 265 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 108.00 | | 8 000.00 | 16 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 108.00 | 535.00 | | 16 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 108.00 | 535.00 | | 16 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 023.00 | 10 871.00 | 35 152.00 | 46 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 644.00 | 120 644.00 | | 120 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 380.00 | 148 880.00 | 1 500.00 | 150 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 692.00 | 176 540.00 | 35 152.00 | 211 692.00 |