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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 913 712.00 | | 913 712.00 | 913 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 508.00 | 23 633.00 | 43 874.00 | 67 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 720.00 | 23 633.00 | 959 086.00 | 982 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 044.00 | | 102 044.00 | 102 044.00 |
BZ Autres créances | 181 099.00 | | 181 099.00 | 181 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 163.00 | | 333 163.00 | 333 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 883.00 | 23 633.00 | 1 292 250.00 | 1 315 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 237 414.00 | 228 967.00 | | 237 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 441.00 | 8 447.00 | | 35 441.00 |
DL TOTAL (I) | 331 549.00 | 296 107.00 | | 331 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 971.00 | 676 095.00 | | 568 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 422.00 | 227 963.00 | | 243 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 348.00 | 6 255.00 | | 5 348.00 |
EA Autres dettes | 142 959.00 | 53 606.00 | | 142 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 700.00 | 963 921.00 | | 960 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 250.00 | 1 260 028.00 | | 1 292 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 288.00 | | 276 288.00 | 276 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 288.00 | | 276 288.00 | 276 288.00 |
FQ Autres produits | | | 35 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 1 491.00 | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 046.00 | 231 830.00 | | 312 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 604.00 | 223 382.00 | | 276 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 441.00 | 8 447.00 | | 35 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 720.00 | | | 982 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 712.00 | | | 913 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 138.00 | 3 495.00 | | 20 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 138.00 | 3 495.00 | | 20 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 422.00 | 243 422.00 | | 243 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 959.00 | 142 959.00 | | 142 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 971.00 | 102 243.00 | 466 728.00 | 568 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 099.00 | 181 099.00 | | 181 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 644.00 | 283 144.00 | 1 500.00 | 284 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 700.00 | 493 972.00 | 466 728.00 | 960 700.00 |