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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 1 790.00 | 606.00 | 2 396.00 |
AN Terrains | 96 648.00 | | 96 648.00 | 96 648.00 |
AP Constructions | 62 141.00 | 34 553.00 | 27 588.00 | 62 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 271.00 | 177 359.00 | 24 912.00 | 202 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 879.00 | 137 936.00 | 54 942.00 | 192 879.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 839.00 | 351 638.00 | 206 201.00 | 557 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 541.00 | | 343 541.00 | 343 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 833.00 | 2 418.00 | 270 415.00 | 272 833.00 |
BZ Autres créances | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 951.00 | 2 418.00 | 713 533.00 | 715 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 790.00 | 354 056.00 | 919 734.00 | 1 273 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 3 796.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 145 518.00 | 145 518.00 | | 145 518.00 |
DH Report à nouveau | -55 284.00 | -80 473.00 | | -55 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032.00 | 26 515.00 | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 286 416.00 | 283 384.00 | | 286 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 517.00 | 71 366.00 | | 139 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 174.00 | 79 097.00 | | 74 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 109.00 | 226 233.00 | | 164 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 645.00 | 163 417.00 | | 127 645.00 |
EA Autres dettes | 127 873.00 | 126 358.00 | | 127 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 318.00 | 666 471.00 | | 633 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 734.00 | 949 855.00 | | 919 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 367.00 | 634 230.00 | | 618 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 276.00 | 18 643.00 | | 107 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 969.00 | | 57 755.00 | 518 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 885.00 | 557 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 785.00 | 553 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 969.00 | | 57 755.00 | 511 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 428.00 | 31 304.00 | 15 094.00 | 335 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 410.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 047.00 | 30 894.00 | 15 094.00 | 334 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 109.00 | 164 109.00 | | 164 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 267 049.00 | 267 049.00 | | 267 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 241.00 | 17 290.00 | 14 951.00 | 32 241.00 |
VI Groupe et associés | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VP Divers | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 710.00 | 373 710.00 | | 373 710.00 |
VW T.V.A. | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 318.00 | 618 367.00 | 14 951.00 | 633 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 940.00 | 14 432.00 | | 15 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 861.00 | 12 478.00 | | 9 861.00 |
ST Autres comptes | 436 940.00 | 362 301.00 | | 436 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 172.00 | 62 376.00 | | 110 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 310 288.00 | 42 540.00 | | 310 288.00 |
YT Sous‐traitance | 177 046.00 | 178 851.00 | | 177 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
YW Taxe professionnelle | -303.00 | 303.00 | | -303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 637.00 | 14 735.00 | | 15 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 317.00 | 279 510.00 | | 262 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 758.00 | 195 671.00 | | 231 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 020.00 | 616 005.00 | | 734 020.00 |