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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AN Terrains | 100 241.00 | 1 254.00 | 98 987.00 | 100 241.00 |
AP Constructions | 104 211.00 | 60 811.00 | 43 400.00 | 104 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 498.00 | 135 083.00 | 33 415.00 | 168 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 158.00 | 124 850.00 | 49 308.00 | 174 158.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 842.00 | 323 228.00 | 226 614.00 | 549 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 355.00 | 2 418.00 | 394 937.00 | 397 355.00 |
BZ Autres créances | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 223.00 | 2 418.00 | 791 805.00 | 794 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 065.00 | 325 646.00 | 1 018 419.00 | 1 344 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 5 274.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 145 518.00 | 145 518.00 | | 145 518.00 |
DH Report à nouveau | -7 250.00 | -52 404.00 | | -7 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 889.00 | 47 530.00 | | 52 889.00 |
DL TOTAL (I) | 386 835.00 | 333 946.00 | | 386 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 473.00 | 75 097.00 | | 61 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 106.00 | 73 382.00 | | 72 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 552.00 | 241 187.00 | | 153 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 565.00 | 183 020.00 | | 151 565.00 |
EA Autres dettes | 130 388.00 | 125 956.00 | | 130 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 584.00 | 698 641.00 | | 631 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 419.00 | 1 032 587.00 | | 1 018 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 353.00 | 698 641.00 | | 630 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 897.00 | 60 147.00 | | 52 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 977.00 | | 62 968.00 | 622 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 103.00 | 549 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 137.00 | 547 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 276.00 | | 62 968.00 | 617 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 242.00 | 57 088.00 | 130 102.00 | 396 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 196.00 | 1 166.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 042.00 | 56 892.00 | 128 936.00 | 394 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 552.00 | 153 552.00 | | 153 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 388.00 | 130 388.00 | | 130 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 391 571.00 | 391 571.00 | | 391 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 576.00 | 7 345.00 | 1 231.00 | 8 576.00 |
VI Groupe et associés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VP Divers | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 523.00 | 470 523.00 | | 470 523.00 |
VW T.V.A. | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 584.00 | 630 353.00 | 1 231.00 | 631 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 156.00 | 14 564.00 | | 22 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 277.00 | 9 784.00 | | 11 277.00 |
ST Autres comptes | 714 717.00 | 512 927.00 | | 714 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 164.00 | 51 954.00 | | 52 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 702 060.00 | 155 095.00 | | 702 060.00 |
YT Sous‐traitance | 193 102.00 | 173 333.00 | | 193 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 156.00 | 14 564.00 | | 22 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 292.00 | 345 703.00 | | 414 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 821.00 | 227 542.00 | | 268 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 259.00 | 771 260.00 | | 971 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |