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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 595.00 | 130 708.00 | 19 886.00 | 150 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 916.00 | | 733 916.00 | 733 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 081.00 | 130 708.00 | 958 372.00 | 1 089 081.00 |
BZ Autres créances | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 848 453.00 | | 3 848 453.00 | 3 848 453.00 |
CF Disponibilités | 1 934 677.00 | | 1 934 677.00 | 1 934 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 602.00 | | 5 807 602.00 | 5 807 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 683.00 | 130 708.00 | 6 765 975.00 | 6 896 683.00 |
CU Autres participations | 202 470.00 | | 202 470.00 | 202 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 632.00 | | | 251 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
DH Report à nouveau | 6 658 796.00 | | | 6 658 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 382.00 | | | -203 382.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 210.00 | | | 6 732 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 975.00 | | | 6 765 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 977.00 | | | 298 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 382.00 | | | -203 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 377.00 | | | 1 081 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 595.00 | | | 150 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 782.00 | | | 930 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 589.00 | 30 119.00 | | 100 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 589.00 | 30 119.00 | | 100 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 916.00 | | 733 916.00 | 733 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VP Divers | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 488.00 | 24 472.00 | 736 016.00 | 760 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |