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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 595.00 | 150 595.00 | | 150 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 259.00 | | 984 259.00 | 984 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 412.00 | 150 595.00 | 1 824 817.00 | 1 975 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
BZ Autres créances | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 970 541.00 | | 3 970 541.00 | 3 970 541.00 |
CF Disponibilités | 650 058.00 | | 650 058.00 | 650 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 522.00 | | 4 704 522.00 | 4 704 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 935.00 | 150 595.00 | 6 529 340.00 | 6 679 935.00 |
CU Autres participations | 838 458.00 | | 838 458.00 | 838 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 632.00 | 251 632.00 | | 251 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
DH Report à nouveau | 6 247 055.00 | 6 455 414.00 | | 6 247 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 413.00 | -208 360.00 | | -51 413.00 |
DL TOTAL (I) | 6 472 437.00 | 6 523 850.00 | | 6 472 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 2 581.00 | | 4 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 926.00 | 32 421.00 | | 51 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 903.00 | 35 128.00 | | 56 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 340.00 | 6 558 978.00 | | 6 529 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 417.00 | 679 996.00 | | 1 295 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 595.00 | | | 150 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 822.00 | 679 996.00 | | 1 144 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 595.00 | | | 150 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 595.00 | | | 150 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984 259.00 | | 984 259.00 | 984 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VP Divers | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 283.00 | 83 924.00 | 986 359.00 | 1 070 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |