| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 278.00 | | 183 278.00 | 183 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 103.00 | 153 789.00 | 28 315.00 | 182 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 252.00 | 92 714.00 | 25 539.00 | 118 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 239.00 | 246 502.00 | 253 736.00 | 500 239.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 148.00 | 246 502.00 | 323 646.00 | 570 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
DG Autres réserves | 99 928.00 | 93 651.00 | | 99 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 283.00 | 6 277.00 | | 14 283.00 |
DL TOTAL (I) | 178 470.00 | 164 186.00 | | 178 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 120.00 | 107 274.00 | | 83 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 597.00 | 42 767.00 | | 42 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 414.00 | | 8 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 262.00 | 6 899.00 | | 10 262.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 394.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 176.00 | 165 748.00 | | 145 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 646.00 | 329 934.00 | | 323 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 787.00 | 82 741.00 | | 86 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 501.00 | | 208 501.00 | 208 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 501.00 | | 208 501.00 | 208 501.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 74.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 404.00 | 74.00 | | 10 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -74.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 1 028.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 225.00 | 185 907.00 | | 218 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 942.00 | 179 630.00 | | 203 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 283.00 | 6 277.00 | | 14 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 217.00 | | 9 740.00 | 500 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 718.00 | 500 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 718.00 | 300 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 278.00 | | | 183 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 356.00 | | 9 718.00 | 300 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 583.00 | | 22.00 | 16 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 761.00 | 21 955.00 | 214.00 | 224 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 761.00 | 21 955.00 | 214.00 | 224 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 007.00 | 24 617.00 | 58 390.00 | 83 007.00 |
VI Groupe et associés | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 219.00 | 3 664.00 | 16 555.00 | 20 219.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 176.00 | 86 787.00 | 58 390.00 | 145 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 444.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 045.00 | 5 461.00 | | 7 045.00 |
ST Autres comptes | 64 663.00 | 57 080.00 | | 64 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 328.00 | 72 578.00 | | 73 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | 2 299.00 | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 865.00 | 2 743.00 | | 2 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 644.00 | 37 291.00 | | 43 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 021.00 | 11 511.00 | | 12 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 048.00 | 135 119.00 | | 145 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |