| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 278.00 | | 183 278.00 | 183 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 153.00 | 131 346.00 | 35 806.00 | 167 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 743.00 | 71 652.00 | 35 092.00 | 106 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 757.00 | 202 998.00 | 270 759.00 | 473 757.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 517.00 | | 79 517.00 | 79 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 274.00 | 202 998.00 | 350 276.00 | 553 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
DG Autres réserves | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
DH Report à nouveau | 80 717.00 | 54 885.00 | | 80 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | 25 832.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 157 909.00 | 157 253.00 | | 157 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 954.00 | 5 268.00 | | 130 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 685.00 | 18 434.00 | | 43 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 3 790.00 | | 12 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 109.00 | 4 405.00 | | 5 109.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 322.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 367.00 | 32 219.00 | | 192 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 276.00 | 189 472.00 | | 350 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 228.00 | 32 219.00 | | 85 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 970.00 | | 142 970.00 | 142 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 970.00 | | 142 970.00 | 142 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 477.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | 1 004.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 385.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -385.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 110.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 842.00 | 115 830.00 | | 144 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 186.00 | 89 997.00 | | 144 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656.00 | 25 832.00 | | 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 102.00 | | 197 105.00 | 292 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 488 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 273 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | 116 200.00 | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 491.00 | | 68 405.00 | 206 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 533.00 | | 12 500.00 | 18 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 582.00 | 13 477.00 | 61.00 | 189 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 582.00 | 13 477.00 | 61.00 | 189 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 796.00 | 23 657.00 | 87 897.00 | 130 796.00 |
VI Groupe et associés | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 367.00 | 85 228.00 | 87 897.00 | 192 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 362.00 | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 586.00 | 2 805.00 | | 11 586.00 |
ST Autres comptes | 55 163.00 | 35 499.00 | | 55 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 702.00 | 23 318.00 | | 41 702.00 |
YT Sous‐traitance | | 90.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 2 238.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 099.00 | 2 600.00 | | 6 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 695.00 | 1.00 | | 28 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 452.00 | 61 712.00 | | 108 452.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |