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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
AH Fonds commercial | 752 359.00 | | 752 359.00 | 752 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 258.00 | 69 284.00 | 2 974.00 | 72 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 790.00 | 86 957.00 | 764 833.00 | 851 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 500.00 | 5 847.00 | 494 653.00 | 500 500.00 |
BZ Autres créances | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
CF Disponibilités | 122 083.00 | | 122 083.00 | 122 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 377.00 | 5 847.00 | 695 530.00 | 701 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 167.00 | 92 804.00 | 1 460 364.00 | 1 553 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 863.00 | | | 222 863.00 |
DL TOTAL (I) | 941 212.00 | | | 941 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 628.00 | | | 183 628.00 |
EA Autres dettes | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 205.00 | | | 277 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 151.00 | | | 519 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 364.00 | | | 1 460 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 151.00 | | | 519 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 706.00 | | 1 084.00 | 850 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 032.00 | | | 770 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 174.00 | | 1 084.00 | 71 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 570.00 | 5 387.00 | | 81 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 897.00 | 5 387.00 | | 63 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 282.00 | 3 565.00 | | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282.00 | 3 565.00 | | 2 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282.00 | 3 565.00 | | 2 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 205.00 | 277 205.00 | | 277 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 493 493.00 | | | 493 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VC Groupe et associés | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
VP Divers | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 795.00 | 579 295.00 | 9 500.00 | 588 795.00 |
VW T.V.A. | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 191.00 | 518 191.00 | | 518 191.00 |