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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
AH Fonds commercial | 752 359.00 | | 752 359.00 | 752 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 834.00 | 21 219.00 | 1 614.00 | 22 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 326.00 | 38 892.00 | 1 465 434.00 | 1 504 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 186.00 | 5 847.00 | 558 339.00 | 564 186.00 |
BZ Autres créances | 337 525.00 | | 337 525.00 | 337 525.00 |
CF Disponibilités | 125 149.00 | | 125 149.00 | 125 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 236.00 | 5 847.00 | 1 025 389.00 | 1 031 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 562.00 | 44 739.00 | 2 490 823.00 | 2 535 562.00 |
CU Autres participations | 688 401.00 | | 688 401.00 | 688 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 825.00 | | | 340 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 037.00 | | | 1 032 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 627.00 | | | 554 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 353.00 | | | 304 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 726.00 | | | 205 726.00 |
EA Autres dettes | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 096.00 | | | 279 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 786.00 | | | 1 458 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 823.00 | | | 2 490 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 235.00 | | | 987 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 410.00 | | 1 516 410.00 | 1 516 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 410.00 | | 1 516 410.00 | 1 516 410.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 556.00 | | | -6 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 562.00 | | | 1 696 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 737.00 | | | 1 355 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 825.00 | | | 340 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 326.00 | | 159 921.00 | 1 504 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 681 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 634 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 032.00 | | 940.00 | 770 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 834.00 | | 158 981.00 | 22 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 461.00 | | | 711 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 892.00 | 6 065.00 | 576.00 | 38 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 673.00 | 645.00 | | 17 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 219.00 | 5 420.00 | 576.00 | 21 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 126.00 | 128 126.00 | | 128 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 640.00 | 126 640.00 | | 126 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 612.00 | 299 612.00 | | 299 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
UX Autres créances clients | 605 193.00 | 605 193.00 | | 605 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 426.00 | 54 494.00 | 430 932.00 | 485 426.00 |
VI Groupe et associés | 402 666.00 | 402 666.00 | | 402 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 207.00 | 139 207.00 | | 139 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 321.00 | 793 261.00 | 23 060.00 | 816 321.00 |
VW T.V.A. | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 709.00 | 1 271 777.00 | 430 932.00 | 1 702 709.00 |