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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 179.00 | 4 369.00 | 5 810.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 455.00 | 4 645.00 | 5 810.00 | 10 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 561.00 | | 204 561.00 | 204 561.00 |
BZ Autres créances | 143 173.00 | | 143 173.00 | 143 173.00 |
CF Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 832.00 | | 364 832.00 | 364 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 287.00 | 4 645.00 | 370 641.00 | 375 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 158 665.00 | 157 818.00 | | 158 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 345.00 | 847.00 | | -4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 179 475.00 | 183 820.00 | | 179 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 642.00 | 8 496.00 | | 20 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 170.00 | 24 136.00 | | 20 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 304.00 | 35 167.00 | | 55 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 644.00 | 30 756.00 | | 43 644.00 |
EA Autres dettes | 18 262.00 | 345.00 | | 18 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 167.00 | 98 900.00 | | 191 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 641.00 | 282 720.00 | | 370 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 339.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 641.00 | | 537 641.00 | 537 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 641.00 | | 537 641.00 | 537 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 21 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 580.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 971.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 971.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | -971.00 | | 4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 581.00 | -472.00 | | -1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 662.00 | 487 715.00 | | 563 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 006.00 | 486 868.00 | | 568 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 345.00 | 847.00 | | -4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892.00 | 1 753.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 1 753.00 | | 2 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UX Autres créances clients | 204 561.00 | 204 561.00 | | 204 561.00 |
VB T. V. A. | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VC Groupe et associés | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 561.00 | 3 077.00 | 2 485.00 | 5 561.00 |
VI Groupe et associés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VP Divers | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 871.00 | 361 871.00 | | 361 871.00 |
VW T.V.A. | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 343.00 | 163 858.00 | 2 485.00 | 166 343.00 |