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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 4 428.00 | 4 175.00 | 8 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 079.00 | 4 705.00 | 7 375.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 738.00 | 19 967.00 | 67 771.00 | 87 738.00 |
BZ Autres créances | 151 587.00 | | 151 587.00 | 151 587.00 |
CF Disponibilités | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 366.00 | 19 967.00 | 322 400.00 | 342 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 445.00 | 24 671.00 | 329 774.00 | 354 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 154 321.00 | 158 665.00 | | 154 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 664.00 | -4 345.00 | | -12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 166 811.00 | 179 475.00 | | 166 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 427.00 | 20 642.00 | | 77 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 352.00 | 20 170.00 | | 29 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 55 304.00 | | 33 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 955.00 | 43 644.00 | | 19 955.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 18 262.00 | | 3 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 963.00 | 191 167.00 | | 162 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 774.00 | 370 641.00 | | 329 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 867.00 | | 523 867.00 | 523 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 867.00 | | 523 867.00 | 523 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 302.00 | 8 774.00 | | 9 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296.00 | 4 939.00 | | 6 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 296.00 | 4 939.00 | | 6 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 001.00 | 789.00 | | 10 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 011.00 | 789.00 | | 100 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 715.00 | 4 150.00 | | -93 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 656.00 | -1 581.00 | | 26 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 176.00 | 563 662.00 | | 530 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 840.00 | 568 006.00 | | 542 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 664.00 | -4 345.00 | | -12 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 455.00 | | 3 200.00 | 10 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 12 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 8 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645.00 | 1 635.00 | 1 576.00 | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 1 635.00 | 1 576.00 | 4 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
VI Groupe et associés | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 508.00 | 218 783.00 | 26 725.00 | 245 508.00 |
VW T.V.A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 963.00 | 162 963.00 | | 162 963.00 |