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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 748.00 | 15 494.00 | 4 254.00 | 19 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 670.00 | 15 494.00 | 9 176.00 | 24 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BN En cours de production de biens | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 149.00 | 349.00 | 136 800.00 | 137 149.00 |
BZ Autres créances | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
CF Disponibilités | 293 102.00 | | 293 102.00 | 293 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 618.00 | 349.00 | 510 269.00 | 510 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 289.00 | 15 843.00 | 519 446.00 | 535 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 393.00 | 215 390.00 | | 259 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 447.00 | 44 003.00 | | 44 447.00 |
DL TOTAL (I) | 314 841.00 | 270 394.00 | | 314 841.00 |
DP Provisions pour risques | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 728.00 | 9 141.00 | | 9 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 511.00 | 24 191.00 | | 45 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 819.00 | 36 459.00 | | 85 819.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 284.00 | 1 036.00 | | 61 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 714.00 | 70 827.00 | | 202 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 446.00 | 341 220.00 | | 519 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 986.00 | | | 192 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 705.00 | 1 732.00 | 18 942.00 | 32 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 705.00 | 1 732.00 | 18 942.00 | 32 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 137 150.00 | 136 766.00 | 384.00 | 137 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 704.00 | 189 398.00 | 5 306.00 | 194 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 987.00 | 192 987.00 | | 192 987.00 |