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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 483.00 | 3 700.00 | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 5 484.00 | 1 105.00 | 6 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 894.00 | 5 967.00 | 16 927.00 | 22 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
BN En cours de production de biens | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 645.00 | | 137 645.00 | 137 645.00 |
BZ Autres créances | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CF Disponibilités | 320 822.00 | | 320 822.00 | 320 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 194.00 | | 526 194.00 | 526 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 088.00 | 5 967.00 | 543 121.00 | 549 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 841.00 | 267 841.00 | | 267 841.00 |
DG Autres réserves | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 838.00 | 37 483.00 | | 40 838.00 |
DL TOTAL (I) | 321 162.00 | 316 324.00 | | 321 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 299.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 217.00 | 68 244.00 | | 80 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 933.00 | 43 890.00 | | 88 933.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 101.00 | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 069.00 | 164 296.00 | | 220 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 121.00 | 482 510.00 | | 543 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 006 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 416.00 | |
FM Production stockée | | | -1 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 15 864.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | 4 553.00 | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 5 554.00 | | 8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 286.00 | 1 186 967.00 | | 1 023 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 448.00 | 1 149 484.00 | | 982 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 838.00 | 37 483.00 | | 40 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 703.00 | | 10 293.00 | 12 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 22 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 10 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 781.00 | | 3 093.00 | 7 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | 7 200.00 | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212.00 | 1 856.00 | 103.00 | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 1 856.00 | 103.00 | 4 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 137 644.00 | 137 644.00 | | 137 644.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VC Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 750.00 | 171 628.00 | 12 122.00 | 183 750.00 |
VW T.V.A. | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 068.00 | 220 068.00 | | 220 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
ST Autres comptes | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | | | 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 729.00 | | | 112 729.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 770.00 | | | 242 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |