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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 164.00 | 79 873.00 | 2 290.00 | 82 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 513.00 | 23 532.00 | 980.00 | 24 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 753.00 | 103 406.00 | 3 347.00 | 106 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
BP En cours de production de services | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 934.00 | 6 248.00 | 111 686.00 | 117 934.00 |
BZ Autres créances | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 189.00 | 6 248.00 | 519 941.00 | 526 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 942.00 | 109 654.00 | 523 288.00 | 632 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -44 834.00 | | | -44 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
DL TOTAL (I) | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 042.00 | | | 144 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
EA Autres dettes | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 094.00 | | | 436 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 288.00 | | | 523 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 326.00 | | | 386 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 810.00 | | 367 810.00 | 367 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 810.00 | | 367 810.00 | 367 810.00 |
FM Production stockée | | | 106 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 738.00 | | | 475 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 410.00 | | | 384 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 749.00 | | 3 003.00 | 103 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 673.00 | | 3 003.00 | 103 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 470.00 | 2 935.00 | | 100 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 470.00 | 2 935.00 | | 100 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 050.00 | 139 974.00 | 76.00 | 140 050.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 326.00 | 386 326.00 | | 386 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
ST Autres comptes | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YT Sous‐traitance | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |