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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 551.00 | 81 329.00 | 6 222.00 | 87 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 513.00 | 23 760.00 | 752.00 | 24 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 140.00 | 105 089.00 | 7 050.00 | 112 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 970.00 | | 99 970.00 | 99 970.00 |
BP En cours de production de services | 104 652.00 | | 104 652.00 | 104 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 704.00 | 6 248.00 | 136 455.00 | 142 704.00 |
BZ Autres créances | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 149.00 | 6 248.00 | 363 901.00 | 370 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 290.00 | 111 338.00 | 370 951.00 | 482 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 702.00 | | | -165 702.00 |
DL TOTAL (I) | -78 508.00 | | | -78 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 917.00 | | | 187 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
EA Autres dettes | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 459.00 | | | 449 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 951.00 | | | 370 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 459.00 | | | 449 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 348.00 | | 439 348.00 | 439 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 348.00 | | 439 348.00 | 439 348.00 |
FM Production stockée | | | -116 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 303.00 | | | 323 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 005.00 | | | 489 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 702.00 | | | -165 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 753.00 | | 5 387.00 | 106 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 677.00 | | 5 387.00 | 106 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 406.00 | 1 683.00 | | 103 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 406.00 | 1 683.00 | | 103 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 132 316.00 | 132 316.00 | | 132 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 917.00 | 187 917.00 | | 187 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 462.00 | 162 385.00 | 76.00 | 162 462.00 |
VW T.V.A. | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 459.00 | 449 459.00 | | 449 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
ST Autres comptes | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YT Sous‐traitance | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |