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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 559.00 | 347 544.00 | 78 015.00 | 425 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 213.00 | 449 087.00 | 373 126.00 | 822 213.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 267.00 | 796 856.00 | 452 411.00 | 1 249 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 782.00 | | 525 782.00 | 525 782.00 |
BZ Autres créances | 187 171.00 | | 187 171.00 | 187 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 953.00 | | 712 953.00 | 712 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 220.00 | 796 856.00 | 1 165 364.00 | 1 962 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 545.00 | 261 507.00 | | 194 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 553.00 | 41 036.00 | | -18 553.00 |
DL TOTAL (I) | 340 992.00 | 379 544.00 | | 340 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 624.00 | 254 959.00 | | 450 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 043.00 | 20 513.00 | | 24 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 056.00 | 102 637.00 | | 163 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 649.00 | 201 468.00 | | 186 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 372.00 | 579 579.00 | | 824 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 364.00 | 959 124.00 | | 1 165 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 813.00 | 439 099.00 | | 524 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 497.00 | | 1 450 497.00 | 1 450 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 497.00 | | 1 450 497.00 | 1 450 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 292.00 | 21 667.00 | | 22 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 292.00 | 21 667.00 | | 22 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 242.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 271.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 202.00 | 14 396.00 | | 22 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 037.00 | 1 667 300.00 | | 1 491 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 589.00 | 1 626 263.00 | | 1 509 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 553.00 | 41 037.00 | | -18 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 251.00 | 108 751.00 | | 112 251.00 |