| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 449.00 | 428 487.00 | 61 962.00 | 490 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 255.00 | 703 645.00 | 213 609.00 | 917 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 029.00 | 1 132 358.00 | 275 671.00 | 1 408 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 563.00 | | 798 563.00 | 798 563.00 |
BZ Autres créances | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 310 671.00 | | 310 671.00 | 310 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 179.00 | | 1 216 179.00 | 1 216 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 207.00 | 1 132 358.00 | 1 491 850.00 | 2 624 207.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 041.00 | 188 655.00 | | 119 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 085.00 | -69 613.00 | | 58 085.00 |
DL TOTAL (I) | 342 126.00 | 284 041.00 | | 342 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 831.00 | 649 286.00 | | 490 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 4 083.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 904.00 | 227 704.00 | | 372 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 718.00 | 271 360.00 | | 280 718.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 57.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 723.00 | 1 152 491.00 | | 1 149 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 850.00 | 1 436 532.00 | | 1 491 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 562.00 | 1 002 111.00 | | 791 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 206.00 | | 1 891 206.00 | 1 891 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 206.00 | | 1 891 206.00 | 1 891 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 794.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 15 833.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 15 833.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 435.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 412.00 | 435.00 | | 10 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 088.00 | 15 398.00 | | 21 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 819.00 | 1 370 481.00 | | 1 978 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 734.00 | 1 440 094.00 | | 1 920 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 085.00 | -69 613.00 | | 58 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 301.00 | 57 221.00 | | 92 301.00 |