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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 270.00 | 37 762.00 | 15 508.00 | 53 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 657.00 | 19 926.00 | 18 731.00 | 38 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 275.00 | 58 066.00 | 37 209.00 | 95 275.00 |
BN En cours de production de biens | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BT Marchandises | 124 515.00 | | 124 515.00 | 124 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
BZ Autres créances | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CF Disponibilités | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 189.00 | | 246 189.00 | 246 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 465.00 | 58 066.00 | 283 398.00 | 341 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 272.00 | 46 530.00 | | 56 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785.00 | 9 742.00 | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 66 307.00 | 64 522.00 | | 66 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 109.00 | 37 546.00 | | 21 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 44.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 641.00 | 124 772.00 | | 127 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 046.00 | 53 936.00 | | 46 046.00 |
EA Autres dettes | 7 879.00 | 9 559.00 | | 7 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 091.00 | 225 857.00 | | 217 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 398.00 | 290 379.00 | | 283 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 884.00 | 204 748.00 | | 205 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 492.00 | | 721 492.00 | 721 492.00 |
FG Production vendue services | 129 005.00 | | 129 005.00 | 129 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 496.00 | | 850 496.00 | 850 496.00 |
FM Production stockée | | | 12 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 12 397.00 | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 12 397.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | 1 659.00 | | 3 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081.00 | 1 659.00 | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | 10 738.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 473.00 | 932 129.00 | | 878 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 688.00 | 922 388.00 | | 876 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785.00 | 9 742.00 | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 573.00 | | 4 303.00 | 92 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 95 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 795.00 | | 3 133.00 | 88 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 170.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 102.00 | 9 964.00 | | 48 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 724.00 | 9 964.00 | | 47 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 109.00 | 9 902.00 | 11 207.00 | 21 109.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 890.00 | 46 920.00 | 2 970.00 | 49 890.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 091.00 | 191 884.00 | 11 207.00 | 203 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 2 776.00 | | 3 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 982.00 | 9 934.00 | | 8 982.00 |
ST Autres comptes | 52 062.00 | 57 296.00 | | 52 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 701.00 | 42 747.00 | | 48 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 863.00 | 20 437.00 | | 14 863.00 |
YT Sous‐traitance | 3 683.00 | 3 785.00 | | 3 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 1 616.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 000.00 | 4 392.00 | | 5 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 504.00 | 178 215.00 | | 318 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 908.00 | 117 006.00 | | 17 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 428.00 | 113 763.00 | | 113 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |