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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 515.00 | 46 648.00 | 6 868.00 | 53 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 270.00 | 27 219.00 | 31 052.00 | 58 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 452.00 | 74 245.00 | 41 208.00 | 115 452.00 |
BN En cours de production de biens | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BT Marchandises | 147 271.00 | | 147 271.00 | 147 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CF Disponibilités | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 882.00 | | 225 882.00 | 225 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 334.00 | 74 245.00 | 267 090.00 | 341 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 69 276.00 | 58 057.00 | | 69 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 707.00 | 11 219.00 | | 19 707.00 |
DL TOTAL (I) | 97 233.00 | 77 526.00 | | 97 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 583.00 | 38 680.00 | | 40 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 85.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 326.00 | 105 640.00 | | 87 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 712.00 | 40 052.00 | | 34 712.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 7 505.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 857.00 | 191 961.00 | | 169 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 090.00 | 269 487.00 | | 267 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 857.00 | 191 961.00 | | 169 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 969.00 | 27 473.00 | | 16 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 861.00 | | 699 861.00 | 699 861.00 |
FG Production vendue services | 93 051.00 | | 93 051.00 | 93 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 912.00 | | 792 912.00 | 792 912.00 |
FM Production stockée | | | -4 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 2 085.00 | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 12 255.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 1 225.00 | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 5 486.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | 6 769.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 740.00 | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 285.00 | 806 700.00 | | 790 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 578.00 | 795 481.00 | | 770 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 707.00 | 11 219.00 | | 19 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 617.00 | | 25 835.00 | 89 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 951.00 | | 25 835.00 | 85 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 979.00 | 10 266.00 | | 63 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 601.00 | 10 266.00 | | 63 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
VW T.V.A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 857.00 | 169 857.00 | | 169 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 2 852.00 | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 312.00 | 5 825.00 | | 7 312.00 |
ST Autres comptes | 44 271.00 | 47 424.00 | | 44 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 972.00 | 48 601.00 | | 39 972.00 |
YT Sous‐traitance | 2 046.00 | 3 391.00 | | 2 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 1 562.00 | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 704.00 | 4 414.00 | | 3 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 613.00 | 454 877.00 | | 785 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 942.00 | 110 750.00 | | 108 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 601.00 | 105 241.00 | | 93 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |