| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 224.00 | 15 217.00 | 7.00 | 15 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 184.00 | 12 885.00 | 299.00 | 13 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 573.00 | 62 173.00 | 29 399.00 | 91 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 832.00 | | 177 832.00 | 177 832.00 |
BZ Autres créances | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
CF Disponibilités | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 636.00 | | 299 636.00 | 299 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 208.00 | 62 173.00 | 329 035.00 | 391 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 940.00 | 34 072.00 | 23 868.00 | 57 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
DL TOTAL (I) | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 508.00 | | | 144 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 206.00 | | | 227 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 035.00 | | | 329 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 206.00 | | | 227 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 348.00 | | 29 225.00 | 62 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 940.00 | | 24 000.00 | 33 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 784.00 | 16 389.00 | | 45 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 787.00 | 10 285.00 | | 23 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | 5 075.00 | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 855.00 | 1 030.00 | | 11 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 269.00 | 272 044.00 | 5 225.00 | 277 269.00 |
VW T.V.A. | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 206.00 | 227 206.00 | | 227 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
ST Autres comptes | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
YT Sous‐traitance | 174 079.00 | | | 174 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 729.00 | | | 164 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 004.00 | | | 304 004.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |