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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 510.00 | 13 211.00 | 1 299.00 | 14 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 699.00 | 73 740.00 | 30 958.00 | 104 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 085.00 | | 224 085.00 | 224 085.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CF Disponibilités | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 929.00 | | 353 929.00 | 353 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 628.00 | 73 740.00 | 384 888.00 | 458 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 740.00 | 45 306.00 | 24 434.00 | 69 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
DL TOTAL (I) | 157 895.00 | | | 157 895.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 652.00 | | | 77 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 993.00 | | | 209 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 888.00 | | | 384 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 993.00 | | | 209 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 573.00 | | 13 126.00 | 91 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 940.00 | | 11 800.00 | 57 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 184.00 | | 1 326.00 | 13 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 173.00 | 11 567.00 | | 62 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 072.00 | 11 234.00 | | 34 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 217.00 | 7.00 | | 15 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 885.00 | 326.00 | | 12 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 224 085.00 | 224 085.00 | | 224 085.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VC Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 891.00 | 238 666.00 | 5 225.00 | 243 891.00 |
VW T.V.A. | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 993.00 | 209 993.00 | | 209 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
ST Autres comptes | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
YT Sous‐traitance | 186 003.00 | | | 186 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 191.00 | | | 183 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 356.00 | | | 323 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |