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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 915.00 | 25 093.00 | 9 822.00 | 34 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 331.00 | 130 890.00 | 41 441.00 | 172 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 053.00 | 155 983.00 | 459 070.00 | 615 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BZ Autres créances | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CF Disponibilités | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 323.00 | | 140 323.00 | 140 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 375.00 | 155 983.00 | 599 392.00 | 755 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 659.00 | 85 826.00 | | 189 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 911.00 | 103 833.00 | | 95 911.00 |
DL TOTAL (I) | 294 370.00 | 198 459.00 | | 294 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 735.00 | 142 174.00 | | 90 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 44 527.00 | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 947.00 | 34 832.00 | | 59 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 616.00 | 144 233.00 | | 142 616.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 549.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 022.00 | 366 314.00 | | 305 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 392.00 | 564 774.00 | | 599 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 139.00 | 298 431.00 | | 237 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 852.00 | 6 761.00 | | 22 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 229.00 | | 1 033 229.00 | 1 033 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 229.00 | | 1 033 229.00 | 1 033 229.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 460.00 | 2 838.00 | | 38 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 460.00 | 2 838.00 | | 38 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 865.00 | 1 334.00 | | 6 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 865.00 | 1 334.00 | | 6 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 595.00 | 1 504.00 | | 31 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 277.00 | 37 953.00 | | 31 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 823.00 | 978 440.00 | | 1 071 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 912.00 | 874 607.00 | | 975 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 911.00 | 103 833.00 | | 95 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 723.00 | | 8 330.00 | 606 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 092.00 | | 8 154.00 | 199 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 631.00 | | 175.00 | 22 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 761.00 | 20 222.00 | | 135 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 761.00 | 20 222.00 | | 135 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
UX Autres créances clients | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 736.00 | 22 852.00 | | 90 736.00 |
VI Groupe et associés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 580.00 | 82 774.00 | 22 806.00 | 105 580.00 |
VW T.V.A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 022.00 | 237 139.00 | | 305 022.00 |