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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 1 964.00 | 734.00 | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 627.00 | 45 264.00 | 11 363.00 | 56 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 007.00 | 177 855.00 | 217 152.00 | 395 007.00 |
AX Avances et acomptes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 069.00 | 225 083.00 | 640 986.00 | 866 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BZ Autres créances | 86 539.00 | | 86 539.00 | 86 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 119 237.00 | | 119 237.00 | 119 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 669.00 | | 253 669.00 | 253 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 738.00 | 225 083.00 | 894 655.00 | 1 119 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 431 151.00 | 407 166.00 | | 431 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 103.00 | 23 984.00 | | -5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 434 848.00 | 439 951.00 | | 434 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 475.00 | 29 031.00 | | 261 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 4 280.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 310.00 | 76 190.00 | | 116 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 421.00 | 81 791.00 | | 77 421.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 742.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 808.00 | 192 033.00 | | 459 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 655.00 | 631 984.00 | | 894 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 612.00 | 192 033.00 | | 434 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 031.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 194.00 | | 856 194.00 | 856 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 194.00 | | 856 194.00 | 856 194.00 |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 086.00 | 1 745.00 | | 69 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 086.00 | 1 745.00 | | 69 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | 4 368.00 | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | 4 368.00 | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 710.00 | -2 623.00 | | 63 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 140.00 | 905 211.00 | | 927 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 242.00 | 881 227.00 | | 932 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 103.00 | 23 984.00 | | -5 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 491.00 | | 227 577.00 | 638 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | 2 698.00 | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 706.00 | | 223 535.00 | 230 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 785.00 | | 1 344.00 | 22 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 621.00 | 17 462.00 | | 207 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 621.00 | 15 498.00 | | 207 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 474.00 | 236 278.00 | 25 196.00 | 261 474.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 099.00 | 97 969.00 | 24 130.00 | 122 099.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 808.00 | 434 612.00 | 25 196.00 | 459 808.00 |