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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 836.00 | 184 137.00 | 2 700.00 | 186 836.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 662.00 | 185 362.00 | 9 300.00 | 194 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
072 Créances – Autres | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
084 Disponibilités | 93 586.00 | | 93 586.00 | 93 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 535.00 | | 187 535.00 | 187 535.00 |
110 Total général Actif | 382 196.00 | 185 362.00 | 196 835.00 | 382 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 380.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 679.00 | | | 292 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 770.00 | | | 300 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
242 Autres charges externes. | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
252 Charges sociales | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
262 Autres charges | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 296.00 | | | 251 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 682.00 | | | 185 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 161.00 | | | 33 161.00 |