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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 878.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 513.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 412.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 354.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 323.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 175 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 249 095.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 416.00 | 54 048.00 | | 91 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 777.00 | 39 335.00 | | 16 777.00 |
DL TOTAL (I) | 131 194.00 | 116 383.00 | | 131 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 949.00 | 30 335.00 | | 56 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 379.00 | 7 448.00 | | 13 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 8 628.00 | | 11 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 188.00 | 48 694.00 | | 36 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 901.00 | 95 106.00 | | 117 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 095.00 | 211 489.00 | | 249 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 901.00 | 95 105.00 | | 117 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 244.00 | 2 016.00 | | 21 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 634.00 | 586.00 | | 17 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 634.00 | 2 641.00 | | 17 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610.00 | -625.00 | | 3 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 8 189.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 392.00 | 292 122.00 | | 321 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 614.00 | 252 787.00 | | 304 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 777.00 | 39 335.00 | | 16 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 860.00 | | 53 600.00 | 239 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 970.00 | 245 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 970.00 | 237 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 034.00 | | 53 600.00 | 232 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 240.00 | 22 807.00 | 47 970.00 | 197 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 015.00 | 22 807.00 | 47 970.00 | 196 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VI Groupe et associés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 097.00 | 61 497.00 | 6 600.00 | 68 097.00 |
VW T.V.A. | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |