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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 396.00 | 58 575.00 | 33 821.00 | 92 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 645.00 | 58 575.00 | 153 069.00 | 211 645.00 |
BT Marchandises | 373 291.00 | | 373 291.00 | 373 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BZ Autres créances | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CF Disponibilités | 98 907.00 | | 98 907.00 | 98 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 199.00 | | 513 199.00 | 513 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 844.00 | 58 575.00 | 666 269.00 | 724 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
DL TOTAL (I) | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 417.00 | | | 350 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
EA Autres dettes | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 675.00 | | | 601 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 269.00 | | | 666 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 675.00 | | | 601 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 698.00 | 387 987.00 | 1 412 685.00 | 1 024 698.00 |
FG Production vendue services | 10 645.00 | 1 491.00 | 12 136.00 | 10 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 343.00 | 389 478.00 | 1 424 821.00 | 1 035 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 978.00 | | | 1 425 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 919.00 | | | 1 400 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 465.00 | | 2 180.00 | 209 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 626.00 | | 1 770.00 | 90 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 839.00 | | 410.00 | 18 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 268.00 | 17 307.00 | | 41 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 268.00 | 17 307.00 | | 41 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 417.00 | 350 417.00 | | 350 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 187 749.00 | 187 749.00 | | 187 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 250.00 | 41 001.00 | 19 249.00 | 60 250.00 |
VW T.V.A. | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 675.00 | 601 675.00 | | 601 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
ST Autres comptes | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 068.00 | | | 207 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |