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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 615.00 | 76 366.00 | 22 250.00 | 98 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 180.00 | 76 366.00 | 141 815.00 | 218 180.00 |
BT Marchandises | 399 033.00 | | 399 033.00 | 399 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 784.00 | | 474 784.00 | 474 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 964.00 | 76 366.00 | 616 599.00 | 692 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
DL TOTAL (I) | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 415.00 | | | 279 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
EA Autres dettes | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 003.00 | | | 533 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 599.00 | | | 616 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 003.00 | | | 533 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 300.00 | 341 152.00 | 1 415 453.00 | 1 074 300.00 |
FG Production vendue services | 12 652.00 | 2 684.00 | 15 336.00 | 12 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 953.00 | 343 836.00 | 1 430 789.00 | 1 086 953.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 715.00 | | | 1 481 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 713.00 | | | 1 462 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 645.00 | | 6 536.00 | 211 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 396.00 | | 6 219.00 | 92 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 249.00 | | 316.00 | 19 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 575.00 | 17 790.00 | | 58 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 575.00 | 17 790.00 | | 58 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 415.00 | 279 415.00 | | 279 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 190 449.00 | 190 449.00 | | 190 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 479.00 | 27 914.00 | 19 565.00 | 47 479.00 |
VW T.V.A. | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 003.00 | 533 003.00 | | 533 003.00 |