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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 856.00 | 9 720.00 | 12 136.00 | 21 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 698 321.00 | 8 631.00 | 1 689 690.00 | 1 698 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 975.00 | 19 603.00 | 1 841 373.00 | 1 860 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 842.00 | | 408 842.00 | 408 842.00 |
BZ Autres créances | 210 437.00 | | 210 437.00 | 210 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 906.00 | | 717 906.00 | 717 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 881.00 | 19 603.00 | 2 559 279.00 | 2 578 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 698 321.00 | | | 1 698 321.00 |
CU Autres participations | 140 784.00 | 1 252.00 | 139 532.00 | 140 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 276.00 | 57 718.00 | | 108 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012.00 | 50 558.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 220 288.00 | 218 276.00 | | 220 288.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 299 600.00 | | | 299 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 003.00 | 107 518.00 | | 158 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 818.00 | 606 205.00 | | 1 148 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 912.00 | 394 302.00 | | 442 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 835.00 | 53 675.00 | | 102 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 783.00 | | 6 782.00 |
EA Autres dettes | 179 583.00 | 238 343.00 | | 179 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 990.00 | 1 406 827.00 | | 2 338 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 279.00 | 1 625 103.00 | | 2 559 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 019.00 | 1 348 832.00 | | 1 929 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 923.00 | 29 341.00 | | 28 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 822.00 | | 1 534 706.00 | 1 041 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 759.00 | 1 839 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 552.00 | 1 860 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 794.00 | 21 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 649.00 | | | 121 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 173.00 | | 1 534 706.00 | 920 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 269.00 | 43 609.00 | 67 158.00 | 33 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 269.00 | 43 609.00 | 67 158.00 | 33 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 883.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 600.00 | 100 000.00 | 199 600.00 | 299 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 141.00 | 931 141.00 | 200 000.00 | 1 131 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 912.00 | 442 912.00 | | 442 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 583.00 | 179 583.00 | | 179 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 698 321.00 | 1 698 321.00 | | 1 698 321.00 |
UX Autres créances clients | 408 842.00 | 408 842.00 | | 408 842.00 |
VB T. V. A. | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 390.00 | 135 390.00 | | 135 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 612.00 | 12 241.00 | 10 371.00 | 22 612.00 |
VI Groupe et associés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 249 600.00 | | | 1 249 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VP Divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 515.00 | 133 515.00 | | 133 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 494.00 | 2 322 494.00 | | 2 322 494.00 |
VW T.V.A. | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 990.00 | 1 929 019.00 | 409 971.00 | 2 338 990.00 |