| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 487.00 | 9 848.00 | 13 639.00 | 23 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 231.00 | | 382 231.00 | 382 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 195.00 | 9 848.00 | 400 347.00 | 410 195.00 |
BT Marchandises | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 477.00 | | 749 477.00 | 749 477.00 |
BZ Autres créances | 101 851.00 | | 101 851.00 | 101 851.00 |
CF Disponibilités | 441 891.00 | | 441 891.00 | 441 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 854.00 | | 1 301 854.00 | 1 301 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 049.00 | 9 848.00 | 1 702 201.00 | 1 712 049.00 |
CU Autres participations | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 282.00 | 3 094.00 | | 5 282.00 |
DG Autres réserves | 85 218.00 | 74 452.00 | | 85 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 160.00 | 12 954.00 | | 58 160.00 |
DL TOTAL (I) | 258 661.00 | 200 500.00 | | 258 661.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 399 900.00 | 399 900.00 | | 399 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 343.00 | 167 780.00 | | 94 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 921.00 | 702 282.00 | | 237 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 312.00 | 80 312.00 | | 267 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 725.00 | 130 301.00 | | 252 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 977.00 | | |
EA Autres dettes | 191 339.00 | 64 195.00 | | 191 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 540.00 | 1 552 748.00 | | 1 443 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 201.00 | 1 753 248.00 | | 1 702 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 848.00 | 1 152 848.00 | | 1 428 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 280.00 | 29 962.00 | | 29 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 084.00 | | 1 898.00 | 913 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 596.00 | | 1 898.00 | 889 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 279.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 399 900.00 | 399 900.00 | | 399 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 921.00 | 237 921.00 | | 237 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 312.00 | 267 312.00 | | 267 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 339.00 | 191 339.00 | | 191 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 231.00 | | 382 231.00 | 382 231.00 |
UX Autres créances clients | 749 477.00 | 749 477.00 | | 749 477.00 |
VB T. V. A. | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VC Groupe et associés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 308.00 | 14 692.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 900.00 | | | 174 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 900.00 | | | 714 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 905.00 | 851 674.00 | 382 231.00 | 1 233 905.00 |
VW T.V.A. | 237 769.00 | 237 769.00 | | 237 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 540.00 | 1 428 848.00 | 14 692.00 | 1 443 540.00 |