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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 280.00 | 5 613.00 | 15 668.00 | 21 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 102.00 | 13 262.00 | 15 840.00 | 29 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 967.00 | 33 860.00 | 35 108.00 | 68 967.00 |
BT Marchandises | 695 431.00 | | 695 431.00 | 695 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BZ Autres créances | 101 382.00 | | 101 382.00 | 101 382.00 |
CF Disponibilités | 250 732.00 | | 250 732.00 | 250 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 282.00 | | 1 083 282.00 | 1 083 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 250.00 | 33 860.00 | 1 118 390.00 | 1 152 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 753.00 | | | 1 320 753.00 |
DL TOTAL (I) | 380 065.00 | | | 380 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -34 804.00 | | | -34 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 744.00 | | | 137 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 965.00 | | | 580 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
EA Autres dettes | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 326.00 | | | 738 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 390.00 | | | 1 118 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 185.00 | 68 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 185.00 | 50 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 167.00 | 18 307.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 182.00 | 18 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 744.00 | 137 744.00 | | 137 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 352.00 | 361 352.00 | | 361 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
VC Groupe et associés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 720.00 | 137 120.00 | 3 600.00 | 140 720.00 |
VW T.V.A. | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 129.00 | 773 129.00 | | 773 129.00 |