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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 240.00 | | 705 240.00 | 705 240.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 042.00 | | 730 042.00 | 730 042.00 |
CU Autres participations | 705 240.00 | | 705 240.00 | 705 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
DH Report à nouveau | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 080.00 | 51 739.00 | | 43 080.00 |
DL TOTAL (I) | 215 571.00 | 172 490.00 | | 215 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 735.00 | 363 193.00 | | 313 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 286.00 | 198 211.00 | | 198 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 730.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 471.00 | 564 134.00 | | 514 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 042.00 | 736 625.00 | | 730 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 124.00 | 52 188.00 | | 53 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 991.00 | 66 483.00 | | 55 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911.00 | 14 744.00 | | 12 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 080.00 | 51 739.00 | | 43 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 735.00 | 50 675.00 | 215 473.00 | 313 735.00 |
VI Groupe et associés | 198 287.00 | | 198 287.00 | 198 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 472.00 | 53 125.00 | 413 760.00 | 514 472.00 |