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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 240.00 | | 705 240.00 | 705 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 199.00 | | 726 199.00 | 726 199.00 |
CU Autres participations | 705 240.00 | | 705 240.00 | 705 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 559.00 | 94 820.00 | | 136 559.00 |
DH Report à nouveau | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 971.00 | 41 738.00 | | 52 971.00 |
DL TOTAL (I) | 310 281.00 | 257 309.00 | | 310 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 931.00 | 263 060.00 | | 214 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 286.00 | 198 286.00 | | 198 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 139.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 917.00 | 464 485.00 | | 415 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 199.00 | 721 795.00 | | 726 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 286.00 | | | 198 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 273.00 | 53 634.00 | | 64 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 302.00 | 11 896.00 | | 11 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 971.00 | 41 738.00 | | 52 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 823.00 | 54 439.00 | 157 384.00 | 211 823.00 |
VI Groupe et associés | 198 287.00 | 198 287.00 | | 198 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 918.00 | 258 534.00 | 157 384.00 | 415 918.00 |