| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 027.00 | | 1 014 027.00 | 1 014 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 006 091.00 | | 111 006 091.00 | 111 006 091.00 |
BZ Autres créances | 95 177 477.00 | | 95 177 477.00 | 95 177 477.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 178 436.00 | | 95 178 436.00 | 95 178 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 184 527.00 | | 206 184 527.00 | 206 184 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014 027.00 | | | 1 014 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 177 477.00 | | | 95 177 477.00 |
CU Autres participations | 109 992 064.00 | | 109 992 064.00 | 109 992 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | | -1 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 327.00 | 10 915 426.00 | | 1 013 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 527.00 | 10 924 440.00 | | 1 023 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 161 000.00 | 198 660 000.00 | | 205 161 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 161 000.00 | 198 660 000.00 | | 205 161 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 184 527.00 | 209 584 440.00 | | 206 184 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 027.00 | 10 916 002.00 | | 1 014 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700.00 | 576.00 | | 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 327.00 | 10 915 426.00 | | 1 013 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 95 177 477.00 | | | 95 177 477.00 |
VI Groupe et associés | 205 161 000.00 | | | 205 161 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 177 477.00 | | | 95 177 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 161 000.00 | | | 205 161 000.00 |