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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 334 189.00 | | 10 334 189.00 | 10 334 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 326 253.00 | | 120 326 253.00 | 120 326 253.00 |
BZ Autres créances | 71 098 872.00 | | 71 098 872.00 | 71 098 872.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 102 182.00 | | 71 102 182.00 | 71 102 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 428 435.00 | | 191 428 435.00 | 191 428 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 334 189.00 | | | 10 334 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 992 064.00 | | 109 992 064.00 | 109 992 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 963 759.00 | 8 633 515.00 | | 9 963 759.00 |
DL TOTAL (I) | 9 973 959.00 | 8 643 715.00 | | 9 973 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 454 476.00 | 188 667 000.00 | | 181 454 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 454 476.00 | 188 667 000.00 | | 181 454 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 428 435.00 | 197 310 715.00 | | 191 428 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 454 476.00 | 188 667 000.00 | | 181 454 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 454 476.00 | | | 181 454 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 334 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 585 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 964 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 963 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 585 308.00 | 8 634 079.00 | | 10 585 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 548.00 | 564.00 | | 621 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 963 759.00 | 8 633 515.00 | | 9 963 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 71 098 872.00 | 239 394.00 | 71 098 872.00 | 71 098 872.00 |
VI Groupe et associés | 181 454 476.00 | 592 476.00 | 181 454 476.00 | 181 454 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 098 872.00 | 239 394.00 | 71 098 872.00 | 71 098 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 454 476.00 | 592 476.00 | 181 454 476.00 | 181 454 476.00 |