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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
040 Immobilisations financières | 1 121 030.00 | 880 170.00 | 240 860.00 | 1 121 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 242 240.00 | 880 170.00 | 362 070.00 | 1 242 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
084 Disponibilités | 2 284 294.00 | | 2 284 294.00 | 2 284 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 934 812.00 | | 2 934 812.00 | 2 934 812.00 |
110 Total général Actif | 4 177 052.00 | 880 170.00 | 3 296 882.00 | 4 177 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 878 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 803.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 106 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 059 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 296 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 272 692.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 14 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
242 Autres charges externes. | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
280 Produits financiers | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 272 879.00 | | | 272 879.00 |
294 Charges financières | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268 135.00 | | | 268 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 834.00 | | | -12 834.00 |