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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 744.00 | 155.00 | 589.00 | 744.00 |
040 Immobilisations financières | 267 580.00 | 395.00 | 267 185.00 | 267 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 324.00 | 550.00 | 267 774.00 | 268 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 734 508.00 | | 734 508.00 | 734 508.00 |
084 Disponibilités | 2 319 161.00 | | 2 319 161.00 | 2 319 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 071 860.00 | | 3 071 860.00 | 3 071 860.00 |
110 Total général Actif | 3 340 184.00 | 550.00 | 3 339 634.00 | 3 340 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 878 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 803.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 094 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 134 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 339 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 241 974.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
242 Autres charges externes. | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 53.00 | | | 53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
280 Produits financiers | 888 225.00 | | | 888 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 242 984.00 | | | 242 984.00 |
294 Charges financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084 740.00 | | | 1 084 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 965 450.00 | | | 965 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 242 240.00 | | | 1 242 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 086 660.00 | | | 1 086 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 084 740.00 | | | 1 084 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 241 974.00 | | | 241 974.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 395.00 | | | 395.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 880 170.00 | | | 880 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 395.00 | | | 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 880 170.00 | | | 880 170.00 |