| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 538.00 | 9 885.00 | 19 653.00 | 29 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 665.00 | 38 933.00 | 79 732.00 | 118 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 721.00 | 71 952.00 | 279 769.00 | 351 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 349.00 | 120 771.00 | 395 578.00 | 516 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CF Disponibilités | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 219.00 | 120 771.00 | 486 449.00 | 607 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 664.00 | 21 848.00 | | 37 664.00 |
DL TOTAL (I) | 64 512.00 | 26 848.00 | | 64 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 612.00 | 347 447.00 | | 291 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 058.00 | 110 058.00 | | 50 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 853.00 | 40 666.00 | | 35 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 415.00 | 55 054.00 | | 44 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 937.00 | 553 224.00 | | 421 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 449.00 | 580 071.00 | | 486 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 937.00 | 553 224.00 | | 421 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 595.00 | | 9 754.00 | 506 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 632.00 | | 9 754.00 | 460 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 401.00 | 62 370.00 | | 58 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 4 417.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 933.00 | 57 952.00 | | 52 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 612.00 | 291 612.00 | | 291 612.00 |
VI Groupe et associés | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 339.00 | 27 914.00 | 16 425.00 | 44 339.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 937.00 | 421 937.00 | | 421 937.00 |