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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 538.00 | 14 286.00 | 15 252.00 | 29 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 358.00 | 59 843.00 | 59 515.00 | 119 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 905.00 | 109 844.00 | 243 061.00 | 352 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 225.00 | 183 972.00 | 334 254.00 | 518 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 152.00 | | 129 152.00 | 129 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 378.00 | 183 972.00 | 463 406.00 | 647 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 012.00 | 21 348.00 | | 33 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 328.00 | 37 664.00 | | 91 328.00 |
DL TOTAL (I) | 129 340.00 | 64 512.00 | | 129 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 190.00 | 291 612.00 | | 233 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 50 058.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 754.00 | 35 853.00 | | 42 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 065.00 | 44 415.00 | | 58 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 066.00 | 421 937.00 | | 334 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 406.00 | 486 449.00 | | 463 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 066.00 | 421 937.00 | | 334 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 349.00 | | 1 877.00 | 516 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 386.00 | | 1 877.00 | 470 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 771.00 | 63 201.00 | | 120 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | 4 400.00 | | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 885.00 | 58 801.00 | | 110 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 190.00 | 233 190.00 | | 233 190.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 470.00 | 5 045.00 | 16 425.00 | 21 470.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 066.00 | 334 066.00 | | 334 066.00 |