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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 599.00 | 6 751.00 | 22 848.00 | 29 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 199.00 | 15 131.00 | 120 069.00 | 135 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 798.00 | 21 881.00 | 145 917.00 | 167 798.00 |
BT Marchandises | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 632.00 | 21 881.00 | 182 751.00 | 204 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 000.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | -14 396.00 | | | -14 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 160.00 | -14 396.00 | | -44 160.00 |
DL TOTAL (I) | -47 956.00 | -4 396.00 | | -47 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 242.00 | 73 000.00 | | 153 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 782.00 | 146 522.00 | | 38 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 615.00 | 17 971.00 | | 38 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 707.00 | 237 493.00 | | 230 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 751.00 | 233 096.00 | | 182 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 798.00 | | | 167 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441.00 | 19 440.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | 19 440.00 | | 2 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 242.00 | 153 242.00 | | 153 242.00 |
UX Autres créances clients | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 707.00 | 230 707.00 | | 230 707.00 |