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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 599.00 | 12 671.00 | 16 929.00 | 29 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 199.00 | 28 650.00 | 106 549.00 | 135 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 798.00 | 41 321.00 | 126 477.00 | 167 798.00 |
BT Marchandises | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 364.00 | 41 321.00 | 178 043.00 | 219 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | -58 556.00 | -14 396.00 | | -58 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 084.00 | -44 160.00 | | -9 084.00 |
DL TOTAL (I) | -57 040.00 | -47 956.00 | | -57 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 392.00 | 153 242.00 | | 195 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 38 782.00 | | 18 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 436.00 | 38 615.00 | | 21 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 082.00 | 230 707.00 | | 235 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 043.00 | 182 751.00 | | 178 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 113.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 113.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 591.00 | -113.00 | | 7 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 967.00 | 178 035.00 | | 191 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 051.00 | 222 195.00 | | 201 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 084.00 | -44 160.00 | | -9 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 798.00 | | | 167 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 881.00 | 19 440.00 | | 21 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 881.00 | 19 440.00 | | 21 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
UX Autres créances clients | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 195 392.00 | 195 392.00 | | 195 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 082.00 | 235 082.00 | | 235 082.00 |