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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 509.00 | 122.00 | 5 387.00 | 5 509.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 524.00 | 122.00 | 5 402.00 | 5 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
072 Créances – Autres | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
084 Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
110 Total général Actif | 60 009.00 | 122.00 | 59 887.00 | 60 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 684.00 | | | 209 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 684.00 | | | 209 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 615.00 | | | -22 615.00 |
242 Autres charges externes. | 96 142.00 | | | 96 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
252 Charges sociales | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | | | 122.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 381.00 | | | 201 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 697.00 | | | 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 334.00 | | | 20 334.00 |