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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 133.00 | 815.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 716.00 | 3 732.00 | 4 984.00 | 8 716.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 679.00 | 3 865.00 | 5 815.00 | 9 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
084 Disponibilités | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
110 Total général Actif | 103 181.00 | 3 865.00 | 99 316.00 | 103 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 490.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 154.00 | 258 455.00 | | 187 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 600.00 | 2 523.00 | | 5 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 755.00 | 260 978.00 | | 195 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 255.00 | 64 013.00 | | 51 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 135.00 | -1 338.00 | | -1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 59 347.00 | 76 753.00 | | 59 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 1 279.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 809.00 | 81 622.00 | | 57 809.00 |
252 Charges sociales | 23 236.00 | 30 299.00 | | 23 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 969.00 | 1 774.00 | | 1 969.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 395.00 | 254 405.00 | | 193 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 359.00 | 6 573.00 | | 2 359.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 146.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 158.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 786.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 894.00 | 5 483.00 | | 1 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948.00 | | | 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |