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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 871.00 | 16 236.00 | 41 635.00 | 57 871.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960.00 | 13 722.00 | 59 238.00 | 72 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 364.00 | 7 573.00 | 39 790.00 | 47 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 645.00 | 37 531.00 | 241 114.00 | 278 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BZ Autres créances | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 582.00 | | 151 582.00 | 151 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 227.00 | 37 531.00 | 392 696.00 | 430 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 315.00 | | | 233 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 148.00 | | | 390 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 696.00 | | | 392 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 846.00 | | | 205 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 745 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 531.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 158.00 | | | 760 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 610.00 | | | 758 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 645.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 871.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 531.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 315.00 | 49 013.00 | 141 091.00 | 233 315.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 574.00 | | | 257 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VP Divers | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 148.00 | 205 846.00 | 141 091.00 | 390 148.00 |