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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 050.00 | 68 501.00 | 32 549.00 | 101 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 713.00 | 41 444.00 | 58 269.00 | 99 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 394.00 | 167 816.00 | 192 578.00 | 360 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 167 611.00 | | 167 611.00 | 167 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 519.00 | | 267 519.00 | 267 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 913.00 | 167 816.00 | 460 097.00 | 627 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 722.00 | 14 051.00 | | 17 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 479.00 | 3 672.00 | | 40 479.00 |
DL TOTAL (I) | 59 301.00 | 18 822.00 | | 59 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 540.00 | 314 639.00 | | 276 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 598.00 | 49 598.00 | | 47 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 640.00 | | 34 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 639.00 | 52 527.00 | | 42 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 796.00 | 451 404.00 | | 400 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 097.00 | 470 227.00 | | 460 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 282.00 | 451 404.00 | | 243 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 116.00 | | 310 116.00 | 310 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 116.00 | | 310 116.00 | 310 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 12 000.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -12 000.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 866.00 | 753 430.00 | | 517 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 388.00 | 749 759.00 | | 477 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 479.00 | 3 672.00 | | 40 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 783.00 | | 90 936.00 | 306 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 325.00 | 360 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 325.00 | 200 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 152.00 | | 90 936.00 | 147 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 525.00 | 36 291.00 | | 131 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 817.00 | 3 054.00 | | 54 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 708.00 | 33 237.00 | | 76 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 262.00 | 118 748.00 | 147 914.00 | 276 262.00 |
VI Groupe et associés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 796.00 | 243 282.00 | 147 914.00 | 400 796.00 |