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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 881.00 | 100 000.00 | 350 881.00 | 450 881.00 |
AP Constructions | 284 492.00 | 284 492.00 | | 284 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 285.00 | 199 299.00 | 1 986.00 | 201 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 408.00 | 586 291.00 | 364 117.00 | 950 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CF Disponibilités | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 286.00 | 586 291.00 | 428 995.00 | 1 015 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 243 647.00 | | |
DG Autres réserves | 184 121.00 | | | 184 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 660.00 | 474.00 | | -29 660.00 |
DL TOTAL (I) | 302 591.00 | 392 251.00 | | 302 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 685.00 | | 29 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 499.00 | 24 657.00 | | 33 499.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 14 679.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 404.00 | 69 022.00 | | 126 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 995.00 | 461 273.00 | | 428 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 404.00 | 69 022.00 | | 126 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 325.00 | | 309 325.00 | 309 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 325.00 | | 309 325.00 | 309 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 417.00 | 630.00 | | 4 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 534.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 357.00 | 89 998.00 | | 15 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 367.00 | 91 532.00 | | 15 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 071.00 | 11 788.00 | | 11 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071.00 | 15 054.00 | | 11 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 296.00 | 76 479.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 454.00 | 441 196.00 | | 329 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 114.00 | 440 721.00 | | 359 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 660.00 | 474.00 | | -29 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 575.00 | | 833.00 | 949 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 881.00 | | | 450 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 444.00 | | 833.00 | 487 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |