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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 881.00 | 100 000.00 | 350 881.00 | 450 881.00 |
AP Constructions | 284 492.00 | 284 492.00 | | 284 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 885.00 | 200 172.00 | 1 713.00 | 201 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 008.00 | 587 164.00 | 363 844.00 | 951 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CF Disponibilités | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 252.00 | 587 164.00 | 410 088.00 | 997 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
DG Autres réserves | 154 461.00 | 184 121.00 | | 154 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 891.00 | -29 660.00 | | -67 891.00 |
DL TOTAL (I) | 234 700.00 | 302 591.00 | | 234 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 8 370.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 55 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 208.00 | 29 289.00 | | 48 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 784.00 | 33 499.00 | | 30 784.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 246.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 389.00 | 126 404.00 | | 175 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 088.00 | 428 995.00 | | 410 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 389.00 | 126 404.00 | | 175 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 636.00 | 4 417.00 | | 4 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 362.00 | 15 357.00 | | 6 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 362.00 | 15 367.00 | | 6 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | 11 071.00 | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 11 071.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388.00 | 4 296.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 385.00 | 329 454.00 | | 256 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 276.00 | 359 114.00 | | 324 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 891.00 | -29 660.00 | | -67 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 408.00 | | 600.00 | 950 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 881.00 | | | 450 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 277.00 | | 600.00 | 488 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 389.00 | 175 389.00 | | 175 389.00 |