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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 779 268.00 | | 779 268.00 | 779 268.00 |
AP Constructions | 5 409 504.00 | 4 523 307.00 | 886 196.00 | 5 409 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 047.00 | 138 763.00 | 122 284.00 | 261 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 450 608.00 | 4 662 861.00 | 1 787 748.00 | 6 450 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 627.00 | 37 392.00 | 27 235.00 | 64 627.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 630.00 | 37 392.00 | 140 238.00 | 177 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 239.00 | 4 700 253.00 | 1 927 986.00 | 6 628 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 1 360 566.00 | 1 230 043.00 | | 1 360 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 220.00 | 130 523.00 | | 188 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 536.00 | 1 401 316.00 | | 1 589 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 811.00 | 23 259.00 | | 7 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 453.00 | 416 231.00 | | 282 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 3 080.00 | | 7 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 989.00 | 35 265.00 | | 39 989.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 184 952.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 450.00 | 662 786.00 | | 338 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 986.00 | 2 064 102.00 | | 1 927 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 450.00 | 654 975.00 | | 338 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422 273.00 | | 29 001.00 | 6 422 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 6 450 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 6 449 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 421 483.00 | | 29 001.00 | 6 421 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 543.00 | 116 915.00 | 598.00 | 4 546 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 753.00 | 116 915.00 | 598.00 | 4 545 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 999.00 | 37 392.00 | 33 999.00 | 33 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 999.00 | 37 392.00 | 33 999.00 | 33 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 999.00 | 37 392.00 | 33 999.00 | 33 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 392.00 | 33 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VI Groupe et associés | 199 491.00 | 199 491.00 | | 199 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
VW T.V.A. | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 450.00 | 338 450.00 | | 338 450.00 |