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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 779 268.00 | | 779 268.00 | 779 268.00 |
AP Constructions | 5 409 504.00 | 4 574 523.00 | 834 980.00 | 5 409 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 403.00 | 95 448.00 | 189 955.00 | 285 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 474 965.00 | 4 670 761.00 | 1 804 203.00 | 6 474 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 494.00 | 793.00 | 48 701.00 | 49 494.00 |
BZ Autres créances | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
CF Disponibilités | 175 770.00 | | 175 770.00 | 175 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 768.00 | 793.00 | 292 975.00 | 293 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 732.00 | 4 671 554.00 | 2 097 178.00 | 6 768 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 1 548 786.00 | 1 360 566.00 | | 1 548 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 960.00 | 188 220.00 | | 350 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 496.00 | 1 589 536.00 | | 1 940 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 762.00 | 282 453.00 | | 54 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 7 714.00 | | 6 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 416.00 | 39 989.00 | | 86 416.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 484.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 682.00 | 338 450.00 | | 156 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 178.00 | 1 927 986.00 | | 2 097 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 682.00 | 338 450.00 | | 156 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 450 608.00 | | 128 406.00 | 6 450 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 049.00 | 6 474 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 049.00 | 6 474 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 449 818.00 | | 128 406.00 | 6 449 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662 861.00 | 89 362.00 | 81 461.00 | 4 662 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 071.00 | 89 362.00 | 81 461.00 | 4 662 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 392.00 | 793.00 | 37 392.00 | 37 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 392.00 | 793.00 | 37 392.00 | 37 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 392.00 | 793.00 | 37 392.00 | 37 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | 37 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
VW T.V.A. | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 682.00 | 156 682.00 | | 156 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |